Оуэн Лоренс, финансовый аналитик Forex-Market
Все ли сейчас задумываются над тем, что результаты очередного заседания ФРС, которое будет проходить 2-3 ноября могут иметь далеко идущие последствия. Но они коснутся не сколько пары EUR/USD, сколько для GBP/USD и GBP/JPY. Так, если предположить, что Fed в конечном счете примет решение увеличить программу выкупа активов, но сделает это в рамках ноябрьского или декабрьского заседаний не более чем на 0.5 трлн долл США, то это будет означать, что значительного смягчения денежной политики в США и еще ряде стран мы так и не дождемся. Сценарий развития событий может быть сигналом к тому, что другие Центральные банки мира и вовсе воздержатся от второго раунда QE (к примеру, Банк Англии), либо уже в 1п11 перейдут к началу цикла повышения процентных ставок (например, ЕЦБ). Если переводить все это на торговые идеи, то 4 ноября мы вполне можем увидеть закрытие «коротких» позиций в GBP/USD и последующий рост курса выше 1.60, а также продажи в EUR/GBP и последующую коррекция кросс-курса к росту с 0.8140 до 0.8935 на фоне понимания того, что значительного увеличения дифференциала процентных ставок между еврозоной и Великобританией мы не увидим в среднесрочном периоде.
На этой неделе я бы ожидал восстановление доллара на своих позициях. В преддверии второго раунда валютного стимулирования рынок пытается взвесить свои возможности. Инвесторы откровенно преувеличили свои опасения, заранее учтя этот «раунд» в ценах активов.
Что происходит на рынке?
EUR/USD
Преодолев отметку 1.4000, рост пары не последовал. При этом RSI четырехчасового графика остается в нейтральной зоне. Возможны следующее развитие событий: поскольку рост не получил развития, это смещает риски в сторону снижения к поддержке 1.3700. Ее преодоление позволит продолжить снижение с целями в районах отметок 1.3635, 1.3380 и 1.3150/1.3300. Для продолжения роста паре необходимо устойчиво закрепиться выше 1.4000. В этом случае она сможет протестировать максимум 1.4160, а также совершить прорыв выше в направлении отметки 1.4580.
GBP/USD
Здесь мы тоже не видим продолжения роста пары, и она консолидируется в диапазоне немного выше отметки 1.5700. При этом RSI четырехчасового графика находится в нейтральной зоне. Развитие событий может быть следующим: сильной поддержкой остается район 1.5650. Вероятна новая попытка тестирования, если рост так и не подтвердился и в случае преодоления пара продолжит снижение к поддержке 1.5500. Но если поддержка 1.5650 устоит, или тестирования не последует, возможно восстановление к второстепенному сопротивлению 1.5880, преодоление которого увеличит вероятность тестирования максимума 1.6100. Прорыв выше откроет дорогу росту в район сопротивления 1.6460.
USD/JPY
Пара обновила минимум в районе отметки 80.40. При этом RSI четырехчасового графика вернулся в нейтральную зону. Ситуация может развиваться: пара продолжает снижение в рамках нисходящего канала в направлении поддержки 80.00. Прорыв ниже нее скорее всего не последует. Дивергенция на осцилляторах указывает на вероятный разворот тренда на подходе к 80.00, который может состояться уже от текущих уровней. Пара, возможно, будет нацелена на рост к сопротивлению на подходе к отметке 82.00. Его преодоление и закрепление выше линии сопротивления канала O2+ позволит продолжить рост сопротивления в районе 83.50/84.00.
AUD/USD
Паре пока не удалось повторно протестировать район паритета, но пока он удерживается выше отметки 0.9900. В связи с этим новый рост к отметке 1.0000 выглядит вероятным. Прорыв и закрепление выше открывает дорогу дальнейшему восстановлению, например, к отметке 1.0100. Однако в случае разворота тренда на подходе к 1.0000 или немедленного закрепления ниже отметки 0.9900 усилятся риски, нацеливающие пару на снижение к поддержке 0.9660. Прорыв ниже позволит протестировать поддержку 0.9540 и продолжить снижение в район 0.9330/0.9400, куда проецируется 50-дневная SMA.