#СемейныйБюджет #ИнвестПортфельЭксель #DepositumA
Продолжение моего предыдущего сообщения. Если интересна тема личной финансовой грамотности, то информация будет весьма полезной.
В прошлый раз читатели Yvision могли познакомиться со сборником бесплатных Excel шаблонов DEPOSITUMA для калькуляции банковских вкладов, текущих и карточных счетов, статистических отчётов домашней бухгалтерии. На этот раз более подробно о разделе книги DepositumA, где собраны шаблоны для калькуляции брокерских счетов и инвестиционных портфелей.
Супер предложение для казахстанских розничных инвесторов. Excel шаблоны для ведения своего инвестиционного портфеля. DEPOSITUMA - Excel книга для калькуляции банковских вкладов, брокерских счетов, инвестиционных портфелей, статистических отчётов домашней бухгалтерии. Сборник БЕСПЛАТНЫХ шаблонов для учёта личных финансов.
Что нового в версии v.8.2.22 в разделе Инвестиции. В этой версии книги множество опций появилось впервые, поэтому расскажу подробнее.
В формате файла раздел Инвестиции - это раздел "Black Case", включающий до четырёх листов ведения брокерских счетов. Каждый такой лист в свою очередь разделён ещё на две страницы. Первая страница - это полный лог движений средств на брокерском счёте. Вторая страница - это отображение инвестиционного портфеля, средневзвешенные цены входа, распределение бумаг, финансовый результат в номинальном и годовом процентном выражениях. В шапке таблицы ячейка "ФОРМА ОТЧЁТА" управляет названиями столбцов и видом отображаемых данных. Всего 7 вариантов отчётов. Кроме того можно указать способ расчёта финансового результата - либо только от прироста стоимости акций, либо чистый доход с учётом всех полученных дивидендов и удержанных комиссий.
Под таблицей портфеля расположен сектор Дивидендный Реестр с выборкой полученных дивидендов за избранный период. Дивидендный Реестр имеет несколько режимов и управляется уже упомянутой настроечной ячейкой "ФОРМА ОТЧЁТА" в шапке основной таблицы. Подробности о функционале Дивидендного Реестра во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на заголовок "Реестр".
Следующая область на странице - сектор Операционный Реестр с выборкой сделок за определённый период инвестиций. Дивидендный и Операционный Реестры помогут при составлении налоговой декларации о доходах. Алгоритм ведения Операционного Реестра может работать по принципу средневзвешенных значений, по принципу FIFO/LIFO или в произвольном варианте. Тип алгоритма определяется той же самой упомянутой настроечной ячейкой "ФОРМА ОТЧЁТА" в шапке основной таблицы. Детали о функционале Операционного Реестра во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на заголовок "Реестр".
В наличии прочие опции, одна из интересных - "Виртуальный портфель". Допустим, имеются несколько портфелей как с уникальными инструментами в каждом, так и повторяющимися инструментами. При этом в портфелях такие повторяющиеся тикеры состоят в разных пропорциях, торгуются в разное время по разным ценам. Виртуальный Портфель собирает и обрабатывает данные, формируя новый кейс на основе данных других портфелей. Моделируется ситуация перевода всех бумаг от нескольких брокеров к одному брокеру и как в этом случае выглядел бы портфель инвестора.
Как и в случае с банковскими депозитами, брокерские счета экспортируют данные на лист Общей сводной таблицы. На листах калькуляции депозитов для перехода нужно щёлкнуть по заголовку "Сводная таблица". На листах калькуляции брокерских счетов для перехода нужно щёлкнуть по заголовку "REPORT". Сводные таблицы банковских депозитов и брокерских счетов отображаются как раздельные области, но с возможностью совместной интеграции друг с другом. То же самое относится к отчётам движений средств за избранный период времени.
Скачать можно с Яндекс-Диска: https://disk.yandex.kz/d/hsrcW4-4hXDLE
... Обратите внимание, что скачанные из интернета эксель файлы по умолчанию открываются в режиме "только чтение" и для нормальной работы с ними их нужно разблокировать. Правая кнопка мыши по названию файла - Свойства - Общие - Атрибуты: разблокировать - Применить - ОК.
Файл открывается через пароль 9093 из расчёта, что там могут содержаться конфиденциальные данные и логин-пароли к интернет-банкингам, такие заретушированные ячейки предусмотрены. Пароль на вход в файл можно поменять: наведите мышь на ячейку "Безопасность" на стартовом листе Admin/Tools и читайте всплывающую подсказку.
Анонсы Excel проектов на финансовую тематику (и не только) для домашнего использования можно смотреть здесь, в разделе "Excel проекты от Аэрокот".
