Привет от Кайрата Нематовича или Пора покупать Доллар.
Я пришел к выводу, что Пора покупать Доллар! Давайте попробуем разобраться ПОЧЕМУ.
Если вам лень вдаваться подробности доказательной базы и интересует лишь динамика курса Ответ: Потому, что работает прежняя формула Курс тенге = 15 000 / брент
Возможно на этой неделе до 28 апреля и заседания ФРС в моменте мы и увидим Брент по 50 долларов, а курс тенге будет около 300 тенге за доллар, но я начинаю понемногу покупать уже сегодня.
На месте нацбанка, лично я не сдерживал бы тенге при достижении 50 долларов за барель и дал опуститься курсу ниже психологического уровня 300 тенге за доллар, вот именно тогда начнется паника и повальная сдача валюты.
А дальше начинается медленный кошмар.
Цена нефти идет вниз медленно с колебаниями вверх вниз целых 9 месяцев с окончанием у 18 долларов.
Подробности далее... В своей статье от 21 января 2016 года «Если Всем стало страшно и бабульки штурмуют обменник, пора продавать БАКС!»
Я писал что собираюсь продавать доллары по курсу 385 тенге за 1 доллар.
Открыть депозит в тенге под 15% годовых, и ждать укрепления тенге.
В тот момент все крутили у виска глядя на мои утверждения.
Далее я сделал предположение что при достижении стоимости нефти 45 долларов за барель курс доллара составит 333 тенге.
В добавок я предположил что наш бюджет может исполняться только если нефть в тенге будет в желтой зоне, сценарий исполнен, мы вошли в желтую зону. https://www.tradingview.com/chart/UKOIL/3Vk7gGaF-Kazakhstan-Tenge-Long-20/
Эйфория
Стоимость нефти растет несмотря на провал переговоров в Саудовской Аравии. На 19 Апреля 2019 количество Хедж фондов за падение нефти экстимально мало 7,2% это говорит о скорой коррекции. 4ка и 8ка крупнейших трейдеров ожидают роста.
На мой взгляд всему виной рынок капитала и фондовые рынки их индексы снова на исторических максимумах.
Основная масса инвесторов 78% верит в дальнейший рост – Экстремум 2014 года 85% http://stockcharts.com/h-sc/ui
Долларовые Облигации Российских нефтяных компаний Газпром и Роснефть были никому не нужны и торговались с доходностями 20% годовых для Роснефти и 12% для Газпрома. А сегодня они очень близки к номиналу.
В последнюю неделю уличные обменники продают Доллар США ниже чем он торгуется на бирже. Это не смотря на то что могут продавать его выше на 3 тенге. Кто купил доллары по 390 тенге теперь массово отдает по 328 Подтверждение моим словам мы увидим чуть позже в отчетах нацбанка http://nationalbank.kz/?docid=291&switch=russian
Это говорит о том что у нас все снова хорошо! - А так ли это?
Мировая торговля на исторических минимумах. Если как индикатор брать стоимость фрахта Шанхай – Франкфурт индекс Baltic Dry http://www.investing.com/indices/baltic-dry-chart
Индекс доллара перед критическим уровнем 94 От которого он шел в рост уже 4 раза подряд в 2015 году. http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=DX&p=w1 Обратите внимание на желтые и зеленые линии внизу графика, после того как они сходятся к друг другу, идет серьезный рост Индекса доллара это индикатор COT
Текущий момент усугубляется его экстримальным значением На данный момент 4ка и 8 самых больших трейдеров за его снижение. Но предполагаю что на уровне 94 картина начнет меняться. http://www.cftc.gov/dea/futures/deanybtlf.htm
Казахстан.
Длинные облигации министерства финансов кто, то сливает с доходностью ниже чем по сделкам РЕПО. http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM360_0001 http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0001 http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0005 http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0004
Не смотря на дешевеющщий доллар, межбанковские ставки Овернайт стали расти. http://www.kase.kz/ru/swap_indicators
Промышленное производство. Потребление электроэнергии достигло минимумов за 5 лет.
Добыча нефти сокращается и сегодня мы добываем на уровне 2012 года
http://iacng.kz/ru/analytics/oil-production-in-kazakhstan.php http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/crude-oil-production
Нефти из Кашагана НЕ БУДЕТ!
Нацбанк за наш с вами счет пополнил свои резервы.Однако дефицит бюджета никуда не делся. http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/foreign-exchange-reserves http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/government-budget-value
Платежный баланс наверняка будет отрицательный об этом мы узнаем 30 июня. Внешний долг Казахстана 154 миллиарда долларов.
В этом году осталось отдать 16,6 миллиардов долларов.
Об этом же говорит агенство Moodys
Единственное что у нас действительно растет это Уровень Инфляции 15,7%
Квазигосударственная компания Казахстан Темир Жолы допустившая убыток в 219 миллиардов тенге
Выпускает на рынок первую часть облигаций индексированых по инфляции на 2016 год под 16.9% годовых, они хотят занять всего 200 миллиардов тенге. Я предполагаю, что в пенсионном фонде.
Что говорят эксперты? Лара - Эксперт в теории эллиота. http://elliottwavestockmarket.com/ Дает прогноз что индекс S&P дойдя до максимума 2116 развернется. Как и остальные индексы, например Nasdaq развернется на уровне 5 176
Степан Демура – говорит что нас ждет поход по нефти на 50 долларов за барель. https://www.youtube.com/watch?v=y4g63edoLt0
Владимир Левченко - За то что все грандиозно перекуплено и пора продавать рискованные активы. Его индекс российских активов находится на исторических максимумах http://v-levchenko.ru/index
Сергей Петров На платной части сайта Владимира есть эксперт который поддерживает обе эти теории. А именно что нас ожидает поход на 50 долларов за барель до 28 Апреля 2016 года, что рынки перекуплены и как только они начнут свою коррекцию есть шанс хорошо заработать как на курсовой разнице так и в Маржинальном ETF RUSS в основе которого лежит индекс RTS. При падении индекса РТС на 1 % RUSS прибавляет в стоимости 3%. http://obender.ru/images/?img=131461092240.png&p=true
Для чего это все вам? Не знаю, буду говорить о себе. В январе были проданы практически все доллары что лежали в заначке.
Начиная с 36 долларов за барель я принял решение скупать доллары, это действительно делалось на часть средств. Львиная доля размещалась в тенге. Доллар покупался на переломных точках если сигнал не подтверждался, а он не подтверждался Валютные облигации что были куплены все приносят выше 10% годовых в долларах. Наличные средства пошли на американский рынок и именно на них закупался ETF RUSS.
Как только барель нефти закрывается на уровне 47 долларов я принял на все теньговые активы закупать Доллары.
Сейчас делаю это малыми частями, приходят покупаю и покупаю.
Инвестиционная стратегия. 10% спекулятивная торговля типа RUSS. 90% Валютные Облигации – предполагаю среднюю доходность 17-20% годовых в долларах.
Казахстанские облигации я решил разбавить российскими, для деверсификации.
АО "Казахстан инжиниринг"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZENe1АО "Евразийский банк"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/EUBNe1ТОО "Исткомтранс"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ECTRe1ТОО "Жаикмунай"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ZHMNe3АО "ForteBank"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ASBNe14АО "Банк Развития Казахстана"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/BRKZe4АО "Қазақстан темір жолы"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/TMJLe1АО "КазМунайГаз"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KMGZe9VTB Capital S.A.http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0842078536ALFA Bankhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0620695204Vimpelcomhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0889401724MTS International Funding LTDhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0513723873Russian Railwayshttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0499245180Raspadskaya OJSChttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0772835285Severstal/Steel Capitalhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0841671000Rosnefthttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0861981180Gazprom Capitalhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0885733153
Был задан вопрос брокеру(Фридом Финанс), как я могу преобрести российские евро облигации. Ответ был без проблем, заключаем дополнительный договор. Вносим средства на счет брокера в Российских рублях. Покупаем долларовые облигации с конвертацией по биржевому курсу. Налог на прибыль по российским бумагам 13% удерживает брокер. По договору о двойнов налогообложении в Казахстане не требуется повторно его оплачивать. Кстати брокер внедрил новую торговую платформу. Теперь не нужно ставить программу на компьютер, все делается через веб браузер. Заключаем договор, получаем логин и пароль. В цоне получаем ЭЦП Открываем https://tradernet.kz Торгуем. Для того чтобы вывести средства на свой банковский счет теперь не нужно идти к брокеру и заполнять заявление, сделать это можно прямо в браузере. И на следующий день.
Помимо того ребята привели на KASE российские голубые фишки.
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_AFLTПАО "Газпром"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_GAZPПАО "Магнит"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_MGNTПАО "Ростелеком"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_RTKMПАО "Уралкалий"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_URKAПАО "Сбербанк"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_SBERБанк ВТБ (ПАО)http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_VTBR
А это значит что если вы купите эти бумаги на бирже KASE то вся прибыль будет без налогов.
А если к ним прибавить бумаги индекса KASE http://www.kase.kz/ru/index_kase
Американский ETF на Индекс S&P 500 c Банк оф Америка
ETF S&P 500http://www.kase.kz/ru/mifs/show/US_SPY_Bank of America Corporationhttp://www.kase.kz/ru/shares/show/US_BAC_
Получится замечательный диверсифицированный портфель с приемлемой надежностью и доходом.
Вопрос когда его покупать? При цене на нефть ниже 18 - 100%
В статье обновления, да мы все-таки идем на 50 -52
видение экспертов http://www.elliottwave.com/
Нефть
Газ
Если вы устали постоянно переживать о своих накоплениях в тенге, я поделюсь своей стратегией инвестирования Улучшеный Dual Momentum. Ей я делюсь на страницах книги Разумные Инвестиции. А сигналы к покупке правильных инструментов вы всегда можете найти на сайте FIREIN.EU в разделе Аналитика