Ежедневная аналитика форекс от HY Markets
НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы восстанавливаются в четверг, прибавив 0.7% на фоне свидетельств сохранения спроса со стороны Китая, а также увеличения нефтепереработки в США с целью удовлетворения растущего спроса на топливо в летний период.
Министерство топлива США опубликовало данные по запасам сырой нефти на прошлой неделе, которые остались на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали сокращение.
Августовский фьючерс прибавил в цене на 64 цента или 0.7% до $96.14 за баррель на электронных торгах в Нью-Йорке, прежде чем откатился к $95.89.
Накануне цена преодолела срединную линию 30-дневного Боллинджера, что свидетельствует в пользу продолжения роста. технические факторы подкрепляются фундаментальными- связанными с растущей нестабильностью на Ближнем Востоке.
С технической точки зрения, нефть компенсировала 50% падения, которое было зафиксировано в конце прошлой недели. Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня). Ближайшая поддержка расположена на $94.60 (часовые минимумы вторника), однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.
ЕВРО - восстанавливается после снижения, вызванного ростом доллара против ряда основных валют после публикации позитивных экономических данных из США, которые активизировали спекуляции по поводу обоснованности позиции ФРС в отношении скорого начала сворачивания программы покупки долговых обязательств.
Поддержку единой валюте, вернее давление на доллар, оказали менее значительный по сравнению с прогнозами рост ВВП США в 1 кв. (1,8% против прогноза 2,4%), а также заявление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера по поводу того, что ФРС вовсе не так близок к завершению покупок долговых обязательств как это в настоящее время предполагается рынками.
В интервью CNBC управляющий ФРБ Миннеаполиса Нарайана Кочерлакота назвал реакцию рынков на решение ФРС “преувеличенной”.
На четверг намечены выступления ряда представителей ФРС, основным мотивом которых на наш взгляд станет попытка смягчить влияние решения ФРС на рынки.
В 07:55 GMT Германия опубликует показатели состояния рынка труда. Ожидается, что количества безработных в июне выросло на 7K после +21K в мае. Уровень безработицы остался на отметке 6.9%.
В 09:00 GMT ЕC представит отчеты по деловому климату и потребительскому доверию.
В 12:30 GMT выйдет отчет министерства труда США по количеству обращений за пособием по безработице, а также данные по личным доходам и расходам американцев.
В 14:00 GMT инвесторы будут иметь возможность проанализировать показатель незавершенных сделок по строительству жилья в мае.
EUR/USD пробил $1.3000 и протестировал $1.2980 (ближайшая поддержка). прежде чем попытался вернуться выше $1.3000. Ближайшее сопротивление находится на $1.3060 (часовой максимум и минимум 24 июня). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).
Ниже $1.2980 поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).
ИЕНА - стабилизировалась против основных валют доллара на фоне восстановления азиатских фондовых рынков благодаря сокращению опасений относительно состояния финансовой системы и перспектив экономического роста Китая.
По оценкам центрального банка Китая рост в стране может восстановиться до 7.8/8% в Q3. Кроме того, центральный банк заявил о намерении предпринять меры в том случае, если ВВП окажется ниже 7%.
Инвесторы взяли паузу по доллару после впечатляющего ралли, которое мы наблюдали в последние дня. Представитель Федерального Резерва Фишер отметил, что выход из программы стимулирования является вопросом будущего. Тем временем, другой представитель ФРС Кочерлакота заявил, что усиление “ястребиных настроений” ФРС всего лишь неправильное толкование заявления.
Иена сохраняет свои позиции также в преддверии выступления ряда представителей ФРС на этой неделе. В 23:30 GMT Япония опубликует инфляционные данные, а также показатель безработицы и промышленного производства.
Техническая картина не претерпела каких-либо изменений.
USD/JPY торгуется ниже сопротивления на Y98.80 (50% Фибо снижения с Y103.80 до Y93.80). Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90.
ФРАНК - торгуется синхронно с евро-долларом и остается под давлением против американской валюты, которое, тем не менее, может снизиться после публикации более слабых по сравнению с прогнозом данных по ВВП США и в ожидании выступлений представителей ФРС.
Опубликованный накануне отчет показал, что экономика США в первом квартале показала меньший рост, чем изначально полагалось.
Согласно статистике, показатель роста экономики за первый квартал был пересмотрен с понижением до +1.8% против изначальной оценки в +2.4%. Это ставит под сомнения намерения Федерального резерва начать в этом году процесс сворачивания программы количественного смягчения.
USD/CHF закрепился выше сопротивления в районе Chf0.9400 (38.2% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130)- которое теперь становится поддержкой. Выше сопротивление расположено на Chf0.9485 (50%). Ниже Chf0.9400 поддержка находится на Chf0.9320 (часовые минимумы пятницы), ниже - на Chf0.9240 (пятничные минимумы).
ФУНТ - Британский фунт стерлинг остается под давлением после того, как член совета управляющих Банка Англии Майлз заявил, что восстановление экономики остается слабым, программа покупки активов может оказать поддержку росту.
Банк Англии заявил, что банки Великобритании слишком медленно наращивали капитал, сокращали использование заемных средств. Взаимодействие британских банков с проблемными государствами еврозоны сократилось наполовину с 2010 г.
Кредитование британскими банками проблемных стран еврозоны на конец 2012 г составило 140 млрд фунтов.
Также другой представитель Банка Англии,Такер, отметил, что ставки начнут повышаться только после достижения экономикой достаточной силы.
В 08:30 GMT Банк Англии опубликует обзор по состоянию рынка потребительского кредитования за второй квартал, а также данные по ВВП за первый квартал.
В 23:01 GMT Великобритания опубликует индекс потребительского доверия от Gfk.
GBP/USD остается под давлением, торгуясь чуть выше сильной поддержки на $1.5300/90 (61.8% Фибо роста с $1.5000 до $1.5750). Ниже потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5340 (сессионный пик), а также в области $1.5395 (максимум американской сессии среды), затем - на $1.5450/60 $1.5450/60 (часовые максимумы пятницы) и $1.5530 (максимум 21 июня).
ЗОЛОТО - впервые за 4 сессии золото восстановилось в цене после достижения накануне минимальной отметки с августа 2010 года.
Поддержку металлу оказали неожиданно слабые данные по ВВП США, а также заявления ряда представителей ФРС относительно того, что ожидаемое сворачивание программы покупки долговых обязательств является вовсе не таким близким как это предполагается.
Золото на рынке спот выросло в цене на 1.4% до $1,244.06 за тройскую унцию после обвала накануне до $1,222.
С начала 2 квартала золото подешевело на 22% и может завершить текущий период рекордным падением на фоне опасений в отношении ограничения завершения ФРС стимулирующих мер, что снижает привлекательность золота в качестве инструмента защиты от инфляции и нестабильности.
Аналитики в большинстве своем полагают, что до конца текущего года цены на золото продолжат снижаться. Эксперты Societe Generale средней ценой за унцию золота называют $1,200, а аналитики Credit Suisse полагают, что в годовой перспективе желтый металл будет стоить $1,100 за унцию.
Во вторник аналитики HSBC понизили свой прогноз по ценам на золото на 2013 год примерно на 9% до $1,396 за унцию, при этом средняя цена на 2014 год прогнозируется на уровне $1,435, а на 2015 год - на уровне $1,395.
Если посмотреть на технику, то золото протестировало критический уровень поддержки на $1,280/70 (38.2% Фибо роста с $251.50 до $1,915). Ниже потери увеличатся до $1,230.20 (канальная линия поддержки от 18 ноября 2012 года). Далее поддержка находится на $1,150 (минимум 25 июля 2010 года). Ближайшее сопротивление находится на $1,300 (максимум 21 июня), выше - в области $1,338.40 (часовой минимум 6 июня).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU