Ежедневная аналитика форекс от HY Markets
НЕФТЬ - остается в области месячного минимума после падения на 1.8% в мае
Нефтяные фьючерсы в пятницу завершили торги ниже $92 за баррель на фоне опасений относительно перспектив спроса на топливо на фоне рекордной безработицы в Европе, увеличения запасов в США до 80-летнего максимума и решения ОПЭК сохранить объемы добычи сырья без изменений.
В понедельник июльский фьючерс на нефть марки WTI упал на $0.03 до $91.94 за баррель, потеряв на минувшей неделе 2.3% и снизившись в мае на 1.6%.
Нефть WTI по всей вероятности продолжит нести потери после неудачного тестирования трендовой линии сопротивления.
С технической точки зрения нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области $91.50. Ближайшее сопротивление находится в районе $93.20/50. В пятницу препятствием для восстановления стала срединная линия Боллинджера, которая сегодня приходится в район $94.00. Выше располагается область $94.50/70.
ЕВРО - в понедельник несколько укрепил свои позиции после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что несмотря на то, что экономика еврозоны столкнулась с рядом вызовов, он ожидает восстановление роста во второй половине года.
В понедельник в период с 07:13 GMT до 08:28 GMT ряд европейских стран опубликуют майские показатели активности в производственном секторе, включая Испанию, Швейцарию, Италию, Францию, Германию, еврозону и Британию.
На минувшей неделе европейская статистика засвидетельствовала рост уровня безработицы в апреле до рекордного уровня 12.2%. В то же время базовый индекс потребительских цен еврозоны неожиданно вырос в апреле на 1.2% против ожидавшегося роста на 1.1%.
Новая порция слабых макроэкономических данных может послужить поводом для более активного стимулирования экономики со стороны Европейского центрального банка, что ограничит пространство для восстановления евро..
На текущей неделе состоится заседания Совета ЕЦБ, на котором будет приниматься решение по процентным ставка. Большинство аналитиков склонны полагать, что регулятор сохранит ставку без изменений после снижения в мае.
Между тем, данные по занятости в США, которые ожидаются во второй половине недели также будет в фокусе рынка и могут оказать влияние на динамику EUR/USD.
EUR/USD восстанавливается из области пятничных минимумов на $1.2945 (ближайшая поддержка). Выше $1.3000 сопротивление находится в области вчерашних максимумов на $1.3060. Сильное сопротивление расположено в районе канальной линии от февральских пиков на $1.3070/80 (также 61.8% Фибо снижения с $1.3240 до $1.2795), далее - на $1.3100.
Ниже $1.2945 поддержка находится на $1.2900, затем - на $1.2840 (минимумы 28 мая) и $1.2796 (минимум 17 мая).
ИЕНА - укрепила свои позиции против доллара на фоне роста спроса на безопасные активы после того, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о понижении прогноза по росту мировой экономики.
Согласно отчету ОЭСР, теперь организация ожидает, что в этом году экономика еврозоны сократится на 0.6% против предыдущего прогноза о падении на 0.1%. В 2014 году ожидается восстановление экономики еврозоны на 1.1% против ранее ожидавшихся 1.3%.
ОЭСР понизил прогноз роста ВВП США в 2013 до 1.9% против 2% в ноябре. Что касается прогноза по мировой экономике, прогноз по 2013 году был сокращен с 3.4% до 3.1%, а по 2014 году - с 4.2% до 4.0%.
USD/JPY остается в рамках дневного диапазона, ограниченного уровнями Y100.20 - Y101.30 (поддержка и сопротивление соответственно). Выше Y102.30 сопротивление остается на Y101.80 и Y102.50/60 (максимумы 25-29 мая). Выше целью быков станет Y103.00. Ниже Y100.20 поддержка расположена на Y100.00/90 (максимумы 11 апреля) и Y99.40 (максимум 6 мая).
ФРАНК - стабилизировался в рамках диапазона последних нескольких дней.
USD/CHF смог удержаться выше Chf0.9500 и сейчас торгуется на Chf0.9565. Выше Chf0.9600 ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов пятницы на Chf0.9640, затем - на Chf0.9700 (часовой максимум 28 мая) и Chf0.9790/00 (максимум 29 мая). Ниже Chf0.9500 поддержка находится на Chf0.9480/75 (минимумы 10 мая).
СТЕРЛИНГ - в понедельник укрепляет свои позиции, торгуясь синхронно с евро-долларом. Определенную поддержку стерлингу оказала опубликованная на минувшей неделе статистика о ситуации на жилищном рынке. Строительное общество Nationwide сообщило, что индекс цен на жилье в мае вырос на 1.1% г/г, что выше предыдущего значения в +0.9%. Аналитики прогнозировали +0.9%. В размере месяца показатель вырос на 0.4% в мае после того, как в апреле не показал никакой динамики.
В среду в 11:00 GMT в фокусе будет объявление решение по учетной ставке Банка Англии и программе QE, которая, согласно прогнозам, останется в размере £375 млрд. Учетная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордном минимуме в 0.5%.
GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов пятницы $1.5140 (ближайший уровень поддержки) и сейчас торгуется на $1.5210.
В случае роста выше $1.5240 (часовой максимум 31 мая) целью быков станет
зона $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ниже $1.5140 поддержка находится на $1.5100, затем - на $1.5000 (минимумы 29 мая). Ниже поддержка расположена на $1.4960 (минимумы 6 марта).
ЗОЛОТО - на рынке спот в понедельник выросло в цене на 0.7% до $1,397.85 за тройскую унцию, прежде чем откатилось до $1,395.60. В мае золото подешевело на 6% с учетом обвала на 1.9% в последний день месяца, когда выход более сильных по сравнению с ожиданиями экономических данных из США спровоцировал спекуляции по поводу того, что ФРС может начать процесс сворачивания стимулирующих мер раньше чем это предполагалось.
Так индекс производственной активности Чикаго вырос в мае до 58.7 пп (максимальный уровень за последний более чем год), превысив прогнозы в 49.9 пп.
Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос в мае до 84.5 пп, превысив оценки аналитиков.
В краткосрочной перспективе золото, вероятнее всего, продолжит дешеветь. С начала мая большинство аналитиков пересмотрели прогнозы по золоту в сторону снижения. Например, аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз средней цены на золото в 2013 году до $1595 за унцию против $1745, прогнозируемых ранее. На второй квартал прогноз снижен на 18%, до 1450 долларов. Аналитики Barclays пересмотрели целевые цены до $1483. Эксперты Credit Suisse и вовсе ожидают снижения цен в течение следующих 12 месяцев еще на 20% от нынешнего уровня — до $1100 за унцию, а через пять лет стоимость металла может опуститься ниже $1000.
Техническая картина существенно не изменилась. Мощной областью сопротивления все так же является $1453.00/$1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшая поддержка остается в районе $1322.00 (минимумы 16 апреля).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU