Ежедневная аналитика форекс от HY Markets

НЕФТЬ - накануне была поддержана откатом цен на доллар, однако все еще находится под давлением ожиданий предстоящей публикации отчета (14:30 GMT) Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за последнюю неделю.

Аналитики в среднем сходятся во мнении, что EIA сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Прошлая неделя, вероятно, станет уже восьмой неделей непрерывного прироста запасов. В то же время частный отчет от ADP, публикуемый на день ранее, указал на сокращение запасов на 1.38 млн. баррелей.

Накануне цены на нефть марки West Texas Intermediate выросли на фоне роста евро против доллара и сокращают спред с нефтью Brent до менее чем $18 за баррелей, минимального уровня за последние пять недель.

По данным ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти, страны ОПЕК добывали в прошлом месяце 30.31 млн. баррелей/сутки, что на 74 000 баррелей/сутки выше уровня января и является максимальным уровнем с ноября.

В среду следует также обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Сильное сопротивление находится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).   

Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30  (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).

ЕВРО - подорожал после того, как член совета управляющих Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.

Позже Вейдманн добавил, что отрицательные процентные ставки могут вызвать более серьезные негативные последствия по сравнению со снижением ставок к нулевой отметке, а текущий курс евро не повредит восстановлению экономики региона.

В среду 10:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству ЕС. Ожидается рост январского показателя на 0.4% м/м после прироста на 0.7% месяцем ранее.

В центре внимания также будут много численные отчеты об экономике Соединенных штатов. Американские отчеты включают данные по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Сильное сопротивление представлено линией сопротивления от 1 февраля в области 1.3100. Выше сопротивления $1.3135/40 (максимумы 8 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля). В случае преодоления быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).

Сильная поддержка держится на $1.2955/60 (минимумы 1/6/8 марта), ниже поддержка стается на  $1.2925 (минимум 11 декабря), ключевые – в зоне $1.2890/80 (минимумы декабря) и $1.2830 (канальная линия поддержки от 1 февраля).

ИЕНА - укрепляется в преддверии объявления кандидатур на управляющие должности Центрального банка Японии со стороны парламента Японии.

За последние три месяца иена упала на 13% на фоне спекуляций новое руководство правительства и Центрабанка приведет к приросту денежных вливаний в экономику в целях преодоления инфляции.

На текущий момент главная оппозиционная партия выражает поддержку Харухико Куроде и Хироши Накасо (кандидатам на посты управляющего и заместителям управляющего Центробанка), однако может выступить против кандидатуры Кикуо Иваты. Хотя это и не является новостью, опасения замены Иваты на менее либеральную кандидатуру вызывает откат доллара против иены. В то же время Ивата, вероятно, получит достаточную для его подтверждения поддержку со стороны небольших партий.

На среду публикаций важных экономических публикаций о Японии не ожидается.

Котировки остаются в области уровней августа 2009 года. Сильное сопротивление находится в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). Далее быки будут сдержаны около Y97.60/80.

Ближайшей поддержкой выступает пройденной ранее сопротивление Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимум 7 марта, минимумы 8 марта). Следующие остаются районе Y94.15/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), далее – на Y93.00/ Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта). Ниже Y92.20 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года) сильная поддержка находится в зоне Y90.80/70 (минимумы 26 февраля и 31 января).

ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Важные новости придут в четверг, когда Швейцарский Национальный Банк огласит свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию, на которой Центральный банк сообщит свои прогнозы и расскажет о своих дальнейших планах относительно монетарной политики.

Как и ожидалось, промежуточная поддержка во вторник была встречена в зоне Chf0.9440/35 (76.4% Фибо роста Chf0.9410/ Chf0.9550). Более сильный уровень поддержки представлен областью Chf0.9400/Chf0.9385 (минимумами 5/6 марта,  38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350/60 (минимум 1 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля).

Сильное сопротивление держится в области Chf0.9550/60 (максимумы 8 марта, линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится на в области Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970).

СТЕРЛИНГ - продолжил падение ниже недавних 2,5–летних минимумов под давлением

разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, однако вскоре восстановил дневные потери. За последние три месяца валюта Великобритании потеряла уже более 8%.

Отчет показал, что после падения на 1.5% в декабре январский показатель роста производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1.5%. Экономисты прогнозировали, что изменений показателя не будет.

Общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.

Тем не менее, февральский дефицит торгового баланса Британии сократился с 8.738 млрд. фунтов до 8.195 млрд. фунтов, что намного лучше ожидавшегося расширения до 9.000 млрд.

На среду выход статистических данных о Великобритании не запланирован.

Медведи не смогли продавить курс ниже $1.4830/25 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740). Преодоление данного уровня откроет медведям путь на $1.4675 (минимум 20 июня).

Ближайшее сопротивление находится в области $1.5000 (линия сопротивления от 8 февраля). Далее восстановление курса может встретить сопротивления на $1.5045 (максимум 8 марта) и $1.5080/100 (максимум 7 марта, канальная линия поддержки от 1 февраля). Выше ключевой области $1.5190/$1.5200/20 (61.8% Фибо, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).

ЗОЛОТО - благодаря росту евровалюты подскочило около 1% на торгах в Нью-Йорке и практически вернулось к уровню $1600 за тройскую унцию.

Евро подорожал после того, как член совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.
Поддержку фьючерсам также оказывают признаки повышенного физического спроса на драгметалл в Азии.

В среду следует обратить внимание на январский отчет по промышленному производству ЕС (10:00 GMT) и американские отчеты по розничным продажам (12:30 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и, более важно, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США (18:00 GMT).

Преодоление области $1600/05 (психологический уровень, верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).

Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1540. Далее потери могут ограничиться $1530/25 (минимум 28 мая).

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU