--- title: "Мой портфель частных инвестиций" description: "Привет всем читателям моего блога! В кругу моих друзей и коллег мы часто говорим о важности инвестиц..." author: "msk28" published: "2012-02-21T07:53:21+00:00" modified: "2012-02-21T07:53:21+00:00" locale: "ru" canonical_url: "https://yvision.kz/post/moy-portfel-chastnyh-investiciy-228032" markdown_url: "https://yvision.kz/post/moy-portfel-chastnyh-investiciy-228032/markdown" site_name: "Yvision.kz" --- # Мой портфель частных инвестиций > Привет всем читателям моего блога! В кругу моих друзей и коллег мы часто говорим о важности инвестиц... **Привет всем читателям моего блога!** В кругу моих друзей и коллег мы часто говорим о важности инвестиций, об альтернативных вариантах инвестирования кроме депозита, а также существующих предложений местных брокерских организаций. Лично для себя я всегда торговал акциями и опционами через американских брокеров. Торговал достаточно агрессивно. Бывали большие убытки, но в целом достаточно успешно. У меня не было никакой инвестиционной стратегии торговли. Да, конечно, торговая система есть, но торговал я все что "плохо" лежало, а именно, что казалось мне в моменте привлекательным, короче, с точки зрения принятых стандартов такая торговля считается бессистемной и неправильной. На прошлой неделе я задумался. Почему бы мне не сформировать личный инвест.портфель сбалансированной торговли с понятной инвестиционной стратегией и четко определенными инструментами для инвестирования и конкретными сроками. Итак я решил вывести, определенную часть своих сбережений, которые лежали у меня на депозите в банке. Этот депозит - это мой НЗ. И сформировать портфель на 1 год. Моя задача №1, за 1 год, **побить доходность депозита, это 7% в долларах**. Моя задача №2, за 1 год, **побить доходность эталона, это индекс S&P500**. В условиях текущего рынка, и при очень консервативной торговле, задача может быть сложной, но и одновременно легкой если подходить к управлению портфеля агрессивно. Но в этом то и задача, чтобы при минимальных рисках побить эталоны и выполнить свою задачу. **Сумма инвестиций 15 000$** **Все сделки в портфеле будут репликироваться в моем личном портфеле ****Отчет буду делать 1 раз в месяц. ** Для легкости восприятия я буду отталкиваться от 100тыс долларов.   **Ниже инвестиционная стратегия моего (портфеля)** **Портфель частных инвестиций – «Макро инвестиции»**   Начальная сумма 100 тыс. долларов США.   При управлении портфелем реализуется сбалансированная стратегия перехода от консервативной политики инвестирования к сбалансированной в зависимости от рыночной ситуации. Основными инвестиционными инструментами инвестирования будут являться секторные индексные фонды в соответствии с инвестиционной стратегией фонда, а также отобранные акции единичных компаний с хорошим потенциалом роста. **Портфель делится на 2 части:** - Инвестиционная часть портфеля вкладывается в инструменты в соответствии с выбранной политикой инвестиционной стратегии. Доля Инвестиционной части равняется – 60% - Спекулятивная часть портфеля предназначена для проведения спекулятивных операций предназначенных для хеджирования позиций в инвестиционной части портфеля. Спекулятивные операции проводятся с применением опционов. Доля спекулятивной части портфеля – 40%   Максимальные объем «просадки» портфеля допускается в размере (-)20% от начальных инвестиций. Срок фонда 1 календарный год. Предполагаемая доходность фонда – от 10% к эталону. В качестве эталона-бенчмарка выступает Американский индекс широкого рынка индекс S&P500. **Информация об управляющем портфеля**   Мурат aka msk28 - Занимается активным трейдингом для себя. Работает в области ценных бумаг. портфельный управляющий. **Инвестиционная декларация**   Основная задача портфеля это капитализировать макроэкономические ожидания от роста цен на нефть, а также от продолжения увеличивающейся экономической активности в развивающихся странах. Факторы роста: 1. Увеличение потребления нефти Развивающимися странами. 2. Продолжение политики количественного смягчения, что позитивно для акций и нефти/газа 3. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, позитивно для нефти. В целях капитализации выше обозначенных макро идей были выбраны несколько индексных фондов. - **XLE** – индексный фонд энергетического сектора. Индексный фонд включает в себя компании в области разведки добычи нефти и газа. Доля 50% Инвестиционного портфеля - **EEB** – индексный фонд малой капитализации. Фонд репликирует движения цен крупнейших компаний стран БРИК. Доля 25% Инвестиционного портфеля. - **XLP** – индексный фонд потребительского сектора. Индексный фонд ставит задачу реплицировать инвестиционную деятельность компаний компании розничного и потребительского сектора в области фармацевтики, косметики, напитков и др. Доля 25% Инвестиционного портфеля.   **Инструменты инвестирования** Помимо инвестиционной части портфеля возможно инвестирование части активов Инвестиционного портфеля в акции с хорошими фундаментальными показателями и потенциалом значительного роста. **Ограничения по инструментам**   - Максимальная концентрация одного инструмента в Инвестиционном портфеле не выше обозначенной доли согласно Инвестиционной декларации. - Совокупная стоимость акций и индексных фондов не входящих в Инвест.декларацию не должна превышать 30% чистых активов Инвестиционной части портфеля - Позиции в опционах ограничены 40% от чистых активов всего портфеля.   **Заемные средства и короткие позиции** - Использование заемных средств или размера плеча допускается в рамках 200% от стоимости чистых активов всего портфеля. - Короткие позиции не должны превышать 50% стоимости чистых активов портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и опционам.   СТАРТУЕМ СЕГОДНЯ! Как то так! Если есть вопросы, то пишите. Добавляйтесь в друзья))) --- Source: [https://yvision.kz/post/moy-portfel-chastnyh-investiciy-228032](https://yvision.kz/post/moy-portfel-chastnyh-investiciy-228032)