Yvision.kzYvision.kz
kk
Разное
Разное
399 767 постов40 подписчиков
Всяко-разно
26
07:38, 26 апреля 2016

Привет от Кайрата Нематовича или Пора покупать Доллар.

Я пришел к выводу, что Пора покупать Доллар!
Давайте попробуем разобраться ПОЧЕМУ.

Если вам лень вдаваться подробности доказательной базы и интересует лишь динамика курса
Ответ:
Потому, что работает прежняя формула Курс тенге = 15 000 / брент

Возможно на этой неделе до 28 апреля и заседания ФРС в моменте мы и увидим Брент по 50 долларов, а курс тенге будет около 300 тенге за доллар, но я начинаю понемногу покупать уже сегодня.

На месте нацбанка, лично я не сдерживал бы тенге при достижении 50 долларов за барель и дал опуститься курсу ниже психологического уровня 300 тенге за доллар, вот именно тогда начнется паника и повальная сдача валюты.

А дальше начинается медленный кошмар.

Цена нефти идет вниз медленно с колебаниями вверх вниз целых 9 месяцев с окончанием у 18 долларов.

Подробности далее...
В своей статье от 21 января 2016 года «Если Всем стало страшно и бабульки штурмуют обменник, пора продавать БАКС!»

Я писал что собираюсь продавать доллары по курсу 385 тенге за 1 доллар.

Открыть депозит в тенге под 15% годовых, и ждать укрепления тенге.

В тот момент все крутили у виска глядя на мои утверждения.

Далее я сделал предположение что при достижении стоимости нефти 45 долларов за барель курс доллара составит 333 тенге.

Blog post image Blog post image

В добавок я предположил что наш бюджет может исполняться только если нефть в тенге будет в желтой зоне, сценарий исполнен, мы вошли в желтую зону.
https://www.tradingview.com/chart/UKOIL/3Vk7gGaF-Kazakhstan-Tenge-Long-20/

Blog post image

Эйфория

Стоимость нефти растет несмотря на провал переговоров в Саудовской Аравии.
На 19 Апреля 2019 количество Хедж фондов за падение нефти экстимально мало 7,2% это говорит о скорой коррекции.
4ка и 8ка крупнейших трейдеров ожидают роста.

Blog post image

На мой взгляд всему виной рынок капитала и фондовые рынки их индексы снова на исторических максимумах.

Blog post image

Основная масса инвесторов 78% верит в дальнейший рост – Экстремум 2014 года 85%
http://stockcharts.com/h-sc/ui

Blog post image

Долларовые Облигации Российских нефтяных компаний Газпром и Роснефть были никому не нужны и торговались с доходностями 20% годовых для Роснефти и 12% для Газпрома.
А сегодня они очень близки к номиналу.

Blog post image Blog post image

В последнюю неделю уличные обменники продают Доллар США ниже чем он торгуется на бирже.
Это не смотря на то что могут продавать его выше на 3 тенге.
Кто купил доллары по 390 тенге теперь массово отдает по 328
Подтверждение моим словам мы увидим чуть позже в отчетах нацбанка http://nationalbank.kz/?docid=291&switch=russian

Это говорит о том что у нас все снова хорошо! - А так ли это?

Мировая торговля на исторических минимумах.
Если как индикатор брать стоимость фрахта Шанхай – Франкфурт индекс Baltic Dry
http://www.investing.com/indices/baltic-dry-chart

Blog post image

Индекс доллара перед критическим уровнем 94
От которого он шел в рост уже 4 раза подряд в 2015 году.
http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=DX&p=w1
Обратите внимание на желтые и зеленые линии внизу графика, после того как они сходятся к друг другу, идет серьезный рост Индекса доллара это индикатор COT

Blog post image

Текущий момент усугубляется его экстримальным значением На данный момент 4ка и 8 самых больших трейдеров за его снижение. Но предполагаю что на уровне 94 картина начнет меняться.
http://www.cftc.gov/dea/futures/deanybtlf.htm

Blog post image

Казахстан.

Длинные облигации министерства финансов кто, то сливает с доходностью ниже чем по сделкам РЕПО.
http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM360_0001
http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0001
http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0005
http://www.kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0004

Blog post image

Не смотря на дешевеющщий доллар, межбанковские ставки Овернайт стали расти.
http://www.kase.kz/ru/swap_indicators

Blog post image

Промышленное производство.
Потребление электроэнергии достигло минимумов за 5 лет.

Добыча нефти сокращается и сегодня мы добываем на уровне 2012 года

http://iacng.kz/ru/analytics/oil-production-in-kazakhstan.php
http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/crude-oil-production

Нефти из Кашагана НЕ БУДЕТ!

Нацбанк за наш с вами счет пополнил свои резервы.Однако дефицит бюджета никуда не делся.
http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/foreign-exchange-reserves
http://ru.tradingeconomics.com/kazakhstan/government-budget-value

Платежный баланс наверняка будет отрицательный об этом мы узнаем 30 июня.
Внешний долг Казахстана 154 миллиарда долларов.

В этом году осталось отдать 16,6 миллиардов долларов.

Об этом же говорит агенство Moodys

Единственное что у нас действительно растет это  Уровень Инфляции 15,7%

Квазигосударственная компания Казахстан Темир Жолы допустившая убыток в 219 миллиардов тенге

Выпускает на рынок первую часть облигаций индексированых по инфляции на 2016 год под 16.9% годовых, они хотят занять всего 200 миллиардов тенге. Я предполагаю, что в пенсионном фонде.

Что говорят эксперты?
Лара - Эксперт в теории эллиота.
http://elliottwavestockmarket.com/
Дает прогноз что индекс S&P дойдя до максимума 2116 развернется.
Как и остальные индексы, например Nasdaq  развернется на уровне 5 176

Степан Демура – говорит что нас ждет поход по нефти на 50 долларов за барель.
https://www.youtube.com/watch?v=y4g63edoLt0

Владимир Левченко - За то что все грандиозно перекуплено и пора продавать рискованные активы.
Его индекс российских активов находится на исторических максимумах http://v-levchenko.ru/index

Сергей Петров
На платной части сайта Владимира есть эксперт который поддерживает обе эти теории.
А именно что нас ожидает поход на 50 долларов за барель до 28 Апреля 2016 года, что рынки перекуплены и как только они начнут свою коррекцию есть шанс хорошо заработать как на курсовой разнице так и в Маржинальном ETF RUSS в основе которого лежит индекс RTS. При падении индекса РТС на 1 % RUSS прибавляет в стоимости 3%.
http://obender.ru/images/?img=131461092240.png&p=true

Для чего это все вам?
Не знаю, буду говорить о себе.
В январе были проданы практически все доллары что лежали в заначке.

Начиная с 36 долларов за барель я принял решение скупать доллары, это действительно делалось на часть средств.
Львиная доля размещалась в тенге.
Доллар покупался на переломных точках если сигнал не подтверждался, а он не подтверждался  Валютные облигации что были куплены все приносят выше 10% годовых в долларах.
Наличные средства пошли на американский рынок и именно на них закупался  ETF RUSS.

Как только барель нефти закрывается на уровне 47 долларов я принял на все теньговые активы закупать Доллары.

Сейчас делаю это малыми частями, приходят покупаю и покупаю.

Инвестиционная стратегия.
10% спекулятивная торговля типа RUSS.
90% Валютные  Облигации – предполагаю среднюю доходность 17-20% годовых в долларах.

Казахстанские облигации я решил разбавить российскими, для деверсификации.

АО "Казахстан инжиниринг"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KZENe1АО "Евразийский банк"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/EUBNe1ТОО "Исткомтранс"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ECTRe1ТОО "Жаикмунай"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ZHMNe3АО "ForteBank"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ASBNe14АО "Банк Развития Казахстана"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/BRKZe4АО "Қазақстан темір жолы"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/TMJLe1АО "КазМунайГаз"http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KMGZe9VTB Capital S.A.http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0842078536ALFA Bankhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0620695204Vimpelcomhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0889401724MTS International Funding LTDhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0513723873Russian Railwayshttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0499245180Raspadskaya OJSChttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0772835285Severstal/Steel Capitalhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0841671000Rosnefthttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0861981180Gazprom Capitalhttp://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0885733153

Был задан вопрос брокеру(Фридом Финанс), как я могу преобрести российские евро облигации.
Ответ был без проблем, заключаем дополнительный договор.
Вносим средства на счет брокера в Российских рублях.
Покупаем долларовые облигации с конвертацией по биржевому курсу.
Налог на прибыль по российским бумагам 13% удерживает брокер.
По договору о двойнов налогообложении в Казахстане не требуется повторно его оплачивать.
Кстати брокер внедрил новую торговую платформу.
Теперь не нужно ставить программу на компьютер, все делается через веб браузер.
Заключаем договор, получаем логин и пароль.
В цоне получаем ЭЦП
Открываем https://tradernet.kz
Торгуем.
Для того чтобы вывести средства на свой банковский счет теперь не нужно идти к брокеру и заполнять заявление, сделать это можно прямо в браузере. И на следующий день.

Помимо того ребята привели на KASE российские голубые фишки.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_AFLTПАО "Газпром"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_GAZPПАО "Магнит"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_MGNTПАО "Ростелеком"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_RTKMПАО "Уралкалий"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_URKAПАО "Сбербанк"http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_SBERБанк ВТБ (ПАО)http://www.kase.kz/ru/shares/show/RU_VTBR

А это значит что если вы купите эти бумаги на бирже KASE то вся прибыль будет без налогов.

А если к ним прибавить бумаги индекса KASE
http://www.kase.kz/ru/index_kase

Американский ETF на Индекс S&P 500 c Банк оф Америка

ETF S&P 500http://www.kase.kz/ru/mifs/show/US_SPY_Bank of America Corporationhttp://www.kase.kz/ru/shares/show/US_BAC_

Получится замечательный диверсифицированный портфель с приемлемой надежностью и доходом.

Вопрос когда его покупать? При цене на нефть ниже 18 - 100%

В статье обновления, да мы все-таки идем на 50 -52

видение экспертов http://www.elliottwave.com/

Нефть

Blog post image

Газ

Blog post image


Если вы устали постоянно переживать о своих накоплениях в тенге, я поделюсь своей стратегией инвестирования Улучшеный Dual Momentum.
Ей я делюсь на страницах книги Разумные Инвестиции.
А сигналы к покупке правильных инструментов вы всегда можете найти на сайте FIREIN.EU в разделе Аналитика

26