Привет всем читателям моего блога!
В кругу моих друзей и коллег мы часто говорим о важности инвестиций, об альтернативных вариантах инвестирования кроме депозита, а также существующих предложений местных брокерских организаций.
Лично для себя я всегда торговал акциями и опционами через американских брокеров. Торговал достаточно агрессивно. Бывали большие убытки, но в целом достаточно успешно.
У меня не было никакой инвестиционной стратегии торговли. Да, конечно, торговая система есть, но торговал я все что "плохо" лежало, а именно, что казалось мне в моменте привлекательным, короче, с точки зрения принятых стандартов такая торговля считается бессистемной и неправильной.
На прошлой неделе я задумался. Почему бы мне не сформировать личный инвест.портфель сбалансированной торговли с понятной инвестиционной стратегией и четко определенными инструментами для инвестирования и конкретными сроками.
Итак я решил вывести, определенную часть своих сбережений, которые лежали у меня на депозите в банке. Этот депозит - это мой НЗ. И сформировать портфель на 1 год.
Моя задача №1, за 1 год, побить доходность депозита, это 7% в долларах.
Моя задача №2, за 1 год, побить доходность эталона, это индекс S&P500.
В условиях текущего рынка, и при очень консервативной торговле, задача может быть сложной, но и одновременно легкой если подходить к управлению портфеля агрессивно. Но в этом то и задача, чтобы при минимальных рисках побить эталоны и выполнить свою задачу.
Сумма инвестиций 15 000$
Все сделки в портфеле будут репликироваться в моем личном портфеле
Отчет буду делать 1 раз в месяц.
Для легкости восприятия я буду отталкиваться от 100тыс долларов.
Ниже инвестиционная стратегия моего (портфеля)
Портфель частных инвестиций – «Макро инвестиции»
Начальная сумма 100 тыс. долларов США.
При управлении портфелем реализуется сбалансированная стратегия перехода от консервативной политики инвестирования к сбалансированной в зависимости от рыночной ситуации.
Основными инвестиционными инструментами инвестирования будут являться секторные индексные фонды в соответствии с инвестиционной стратегией фонда, а также отобранные акции единичных компаний с хорошим потенциалом роста.
Портфель делится на 2 части:
- Инвестиционная часть портфеля вкладывается в инструменты в соответствии с выбранной политикой инвестиционной стратегии. Доля Инвестиционной части равняется – 60%
- Спекулятивная часть портфеля предназначена для проведения спекулятивных операций предназначенных для хеджирования позиций в инвестиционной части портфеля. Спекулятивные операции проводятся с применением опционов. Доля спекулятивной части портфеля – 40%
Максимальные объем «просадки» портфеля допускается в размере (-)20% от начальных инвестиций. Срок фонда 1 календарный год. Предполагаемая доходность фонда – от 10% к эталону. В качестве эталона-бенчмарка выступает Американский индекс широкого рынка индекс S&P500.
Информация об управляющем портфеля
Мурат aka msk28 - Занимается активным трейдингом для себя. Работает в области ценных бумаг. портфельный управляющий.
Инвестиционная декларация
Основная задача портфеля это капитализировать макроэкономические ожидания от роста цен на нефть, а также от продолжения увеличивающейся экономической активности в развивающихся странах. Факторы роста:
1. Увеличение потребления нефти Развивающимися странами.
2. Продолжение политики количественного смягчения, что позитивно для акций и нефти/газа
3. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, позитивно для нефти.
В целях капитализации выше обозначенных макро идей были выбраны несколько индексных фондов.
- XLE – индексный фонд энергетического сектора. Индексный фонд включает в себя компании в области разведки добычи нефти и газа. Доля 50% Инвестиционного портфеля
- EEB – индексный фонд малой капитализации. Фонд репликирует движения цен крупнейших компаний стран БРИК. Доля 25% Инвестиционного портфеля.
- XLP – индексный фонд потребительского сектора. Индексный фонд ставит задачу реплицировать инвестиционную деятельность компаний компании розничного и потребительского сектора в области фармацевтики, косметики, напитков и др. Доля 25% Инвестиционного портфеля.
Инструменты инвестирования
Помимо инвестиционной части портфеля возможно инвестирование части активов Инвестиционного портфеля в акции с хорошими фундаментальными показателями и потенциалом значительного роста.
Ограничения по инструментам
- Максимальная концентрация одного инструмента в Инвестиционном портфеле не выше обозначенной доли согласно Инвестиционной декларации.
- Совокупная стоимость акций и индексных фондов не входящих в Инвест.декларацию не должна превышать 30% чистых активов Инвестиционной части портфеля
- Позиции в опционах ограничены 40% от чистых активов всего портфеля.
Заемные средства и короткие позиции
- Использование заемных средств или размера плеча допускается в рамках 200% от стоимости чистых активов всего портфеля.
- Короткие позиции не должны превышать 50% стоимости чистых активов портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и опционам.
СТАРТУЕМ СЕГОДНЯ!
Как то так!
Если есть вопросы, то пишите. Добавляйтесь в друзья)))